传媒行业基金持仓24Q2总结：行业配置显著下降，整体持仓延续低位-240731-长城证券-11页

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业专题报告2024年07月31日传媒传媒基金持仓24Q2总结：行业配置显著下降，整体持仓延续低位事件：公募基金24Q2持仓披露完毕，传媒行业配置显著下降，整体持仓延续低位。细分板块表现有所分化，其中游戏以及影视院线板块偏好度显著下降；广告营销板块在分众传媒等龙头公司带动下获逆势增持，低配比例环比收窄。个股方面，众传媒、恺英网络、昆仑万维、光线传媒、神州泰岳位列传媒行业前五大基金重仓股，此外吉比特、分众传媒、长江传媒、皖新传媒、姚记科技位列公募基金加仓市值前五位。24Q2传媒行业配置显著下降，行业维持低配。传媒行业24Q2基金持仓市值为195.50亿元，环比下降48%，同比下降85%；基金持仓占流通A股比例为2.45%，环比下降0.69pct，同比下降3.98pct。我们认为主要因AI等主题性催化明显减弱所带动。此外，24Q2传媒行业重仓市值占比为0.81%，环比下降0.21pct；行业流通股市值/全A流通股市值为1.40%。传媒行业维持低配，低配比例为0.59%，环比下降0.06pct。板块表现有所分化，影视院线及出版板块偏好度显著提升。分板块来看，游戏以及影视院线板块偏好度显著下降；广告营销板块在分众传媒等龙头公司带动下获逆势增持，低配比例环比收窄。具体来看（1）24Q2游戏板块超配比例为0.04%，环比下降0.04pct；重仓市值为92.58亿元，环比下降27%；后续建议关注暑期重点公司新游戏上线带动的投资机会；（2）影视院线板块24Q2重仓市值为27.80亿元，同比下降46%；低配比例为0.08%，环比提升0.03pct；我们认为主要因五一以及端午节票房表现略显平淡，根据猫眼数据，二者分别实现票房15.27/3....