请阅读最后一页的重要声明!24Q2新能源持仓下滑,电网较为稳定证券研究报告投资评级:看好(维持)最近12月市场表现分析师张一弛SAC证书编号:S0160522110002zhangyc02@ctsec.com分析师张磊SAC证书编号:S0160522120001zhanglei02@ctsec.com相关报告1.《亚非拉需求拉动光储高增,用电量景气》2024-07-242.《降息预期拉动电新成长股,稳定成长双升》2024-07-173.《电力设备与新能源2024H1业绩前瞻》2024-07-102024年Q2公募基金重仓分析核心观点❖24Q2公募基金重仓股中新能源持仓环比下滑:2024年Q2电力设备及新能源行业基金重仓持股总市值3358亿元,同比-35.45%,环比-5.95%,持仓占比为12.68%,同比-4.26pct,环比-0.43pct。风电重仓市值环比有明显提升,24Q2重仓市值212亿元,持仓占比0.80%,同环比+0.27pct/+0.27pct。其他板块重仓均有不同程度的下滑,其中光伏下滑最多,24Q2重仓市值586亿元,持仓占比2.21%,同环比-3.30pct/-0.72pct。锂电储能板块24Q2重仓市值2011亿元,持仓占比7.59%,同环比-1.54pct/+0.02pct。电力设备板块24Q2重仓市值471亿元,持仓占比1.78%,同环比+0.24pct/+0.03pct。❖24Q2公募基金减仓过剩环节:24Q2加仓市值前十总金额(331.26亿元)相比于24Q1的加仓幅度(502.89亿元)有较明显的下滑。2024Q2减仓市值前十的总计幅度(-372.08亿元)相比于24Q1的减仓幅度(-190.59亿元)幅度扩大,除宁德时代外主要减仓供给过剩的环节,光伏主产业链、锂矿等。❖主动型基金重仓新能源市值下滑,被动型基金持仓环比几乎持平:24Q2公募基金重仓股中新能源持仓为3358亿元,其中主动型基金持仓重仓市值2146亿元,同比-42....
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