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本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。证券研究报告·行业动态科技安全,重视国产化投资方向核心观点:24Q2基金对计算机重仓持股比例持续下滑,连续二个季度低配。二十届三中全会召开,强调深化科技体制改革。《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》16次提及“安全”,强调“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”,对应了科技自主可控的迫切需求。建议关注:1)中报预期较好的业绩标的,纳思达、道通科技;2)政策催化方向,建议重点关注信创、税改预期和电改深化,推荐中国软件、国能日新等;3)AI中的算力和流量入口标的:金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞等;4)科技安全自主可控产业链:硬件方面的中科曙光、海光信息、纳思达等,基础软件方面的麒麟信安等,应用软件及行业解决方案方面的金山办公、顶点软件、软通动力等。行情回顾:本周,计算机(申万)指数下跌0.26%,跑输沪深300指数2.18pp。投资组合:本期建议:浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、广电运通、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新。上期回顾:上期建议组合为——浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新,同权重下上期组合涨幅为4.11%,同期计算机(申万)指数涨幅为-0.26%,组合超额收益4.37%。持续关注标的见报告正文部分风险提示宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行...

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