http://www.huajinsc.cn/1/11请务必阅读正文之后的免责条款部分2024年07月22日策略类●证券研究报告加仓电子、通信,减仓食品饮料、计算机事件点评投资要点二季度整体仓位下降,主板持仓占比明显上升,创业板和科创板仓位回落。首先,2024Q2主动偏股型基金整体仓位为84.1%,较一季度有所下降。其次,主板持仓占比明显上升,创业板和科创板仓位回落:主板仓位较2024Q1的72.2%上升了0.5pcts,创业板仓位较2024Q1的17.8%下降了0.3pcts,科创板仓位较2024Q1的9.9%下降了0.1pcts,北证仓位相较2024Q1小幅下降了0.01pcts。二季度加仓电子、通信、国防军工、家用电器,减仓食品饮料、计算机、电力设备。(1)从持仓占比来看,截至2024Q2主动偏股型基金仓位TOP5的行业分别为电子、医药生物、电力设备、食品饮料和有色金属;TOP5持仓行业未变。(2)仓位变化来看,持仓增加的TOP5行业分别为电子、通信、国防军工、家用电器和公用事业;持仓下降的TOP5行业分别为食品饮料、计算机、电力设备、医药生物、传媒。(3)从超配比来看,2024Q2超配比TOP5的行业分别为电子、电力设备、医药生物、食品饮料和家用电器。电子、医药、电新、高股息板块持仓相对偏高。(1)TMT中的电子持仓相对偏高,其余偏低。一是电子2024Q2仓位为15.7%,已处历史较高水平;通信当前仓位为5.0%,处历史较高水平。二是电子仓位自2024Q1大幅回升,加仓幅度为3.8%,为全行业第一高;计算机自2023Q1开始连续5个季度减仓,减仓幅度为5.7%。三是电子当前超配比为7.8%,为全行业第一高;计算机当前超配比为-0.9%,下降较为明显。(2)医药、电新仓位均有所下降。一是医药...
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