行业观点公募基金配置化工行业水平继续回落，龙头股开始遇冷。2023年4季度公募基金配置化工行业比例环比下滑0.2pct至5.8%，整体仍处于历史相对中高位的水平。从公募基金配置化工板块的风格来看，龙头股配置占比下滑明显，前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年3季度的47.2%下降到2023年4季度的46.3%，处于过去十年的历史低位，在整体市场震荡向下的背景下化工板块的投资思路也开始走向发散。龙头股中公募基金重仓比例4季度呈现出全面下滑的趋势，其中降幅较为明显的几家分别为：万华化学从0.61%下滑至0.45%；华鲁恒升由0.58%减少至0.48%；国瓷材料的比例由0.19%降低至0.17%。今年4季度关注度主要集中在煤化工龙头、氟化工龙头以及部分细分赛道龙头企业，同时新能源和新材料相关企业的关注度开始回升。从个股重仓市值来看：4季度获得加仓前五大标的是华恒生物、瑞丰新材、宝丰能源、广汇能源、星源材质；减仓前五大标的是万华化学、华鲁恒升、荣盛石化、远兴能源、中国石化。从基金持有数量看：持仓数量环比增加前五为新宙邦、广汇能源、桐昆股份、华恒生物、东材科技。新晋重仓与退出重仓来看：新晋重仓标的方面，按2023年4季度重仓市值排序前五分别为山东赫达、苏博特、易普力、阿科力、史丹利。退出重仓标的方面，按2023年4季度退出前的重仓市值排名前五标的分别为中伟股份、美联新材、利尔化学、新瀚新材、芳源股份。业绩确定性高的板块和供给受限方向关注度较高，寻求安全性再次成为影响投资的重要因素，从细分板块的表现来看，轮胎、化肥和氟化工板块的关注度相对较高。轮胎受益于行业高景气的延续，企业端...
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