丨证券研究报告丨行业研究丨专题报告丨软件与服务[持Ta仓b比le_重T承itle压]下滑，寻找景气积极变化方向——计算机行业2024Q1基金持仓分析报告要点[2T0a2b4leQ_1S计um算m机ar行y]业基金重仓持股的市值总和约521.7亿（2023Q4为789.0亿，环比下降约267.4亿），近一年以来(2023Q2~2024Q1)基金重仓配置计算机的比例从7.0%下降至3.0%。配置比例下降主要系除AI外其余赛道景气度承压，其次计算机中小市值占比较高，2024Q1中小盘回调较多。结构上来看AI影响较大的IT基础设施、信创（主要系金山办公及国产芯片）增配较多，宏观承压导致计算机下游需求景气度下降，AI技术驱动带动结构性支出快速增长。分析师及联系人[Table_Author]宗建树范超SAC：S0490520030004SAC：S0490513080001SFC：BQK473请阅读最后评级说明和重要声明%%1%%行业研究专题报告目录持仓比重承压下滑，寻找景气积极变化方向.................................................................................4中小盘风格承压，2024Q1计算机持仓比例下滑............................................................................................4持仓集中度提升，关注正向边际变化板块......................................................................................................8估值处于历史性低位，静待恢复..................................................................................................................10风险提示.....................................................................................................
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