证券研究报告·行业动态计算机行业持仓有所回落，建议关维持强于大市注AI与低空经济板块应瑛核心观点：yingying@csc.com.cnSAC编号:S1440521100010公募基金2024年一季报披露完毕，计算机板块重仓持股处于低配，板块前十大重仓股整体集中度提升。海外云厂商给出超王嘉昊预期CAPEX，并上调后续CAPEX指引，智能算力建设持续火wangjiahao@csc.com.cn热；国内方面，类Sora模型Vidu发布，有望推动国内视频类大SAC编号:S1440524030002模型及应用落地，且本周北京出台算力政策，有望推动国内算力建设加速。建议关注：1）海内外算力基础设施投资保持火热，国发布日期：2024年04月28日产算力获得政策支持，建议关注算力厂商：中科曙光、神州数码、浪潮信息等；2）Vidu发布，有望推动视频类应用在国内落地，市场表现建议关注AI应用标的：金山办公、虹软科技等；3）低空经济政策持续催化，前期仍以地面基建、保障系统建设为主，建议关注15%空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商等相关标的；-5%4）出海整体景气度仍保持较高水平，建议关注相关标的。-25%-45%行情回顾：2023/3/31上期，计算机（申万）指数上涨5.78%，跑赢沪深300指数4.57pp。2023/4/302023/5/31投资组合：2023/6/302023/7/31本期建议：金山办公、彩讯股份、中科曙光、虹软科技、金蝶国2023/8/31际（HK）。2023/9/302023/10/31持续关注：2023/11/302023/12/31AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等2024/1/312024/2/29云计算：金山办公、用友网络、泛微网络、金蝶国际（HK）等计算机上证指数数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等相关研究报告信创...
发表评论取消回复