基金分析报告2014年01月23日基金季报2023Q4:公募行业重仓易位[Table_Author]➢主动股基:公募主动权益基金规模持续下滑,仓位略有回升。分析师叶尔乐1、总体:数量稳定增长,规模持续下滑,仓位有所提高。2、行业和主题:加仓电子、医药等科技板块;减仓食品饮料、计算机和电执业证书:S0100522110002邮箱:yeerle@mszq.com新;医药和电子行业仓位超越食品饮料,成为公募前二重仓行业。3、风格:持仓的低估性偏好有所降低,中小盘配置增加,风格切向弹性和流研究助理关舒丹动性较强的专精特新“小巨人”。执业证书:S01001230100074、港股:对港股持仓持续减少,增持港股医药和计算机板块。邮箱:guanshudan@mszq.com5、价值型基金经理关注点:展望2024年,积极信号正在积累,估值收缩最剧相关研究烈的阶段可能已经过去。银行、家电、有色、环保、建筑和通信等行业处于市盈率和市净率分位数同时偏低的位置,值得关注。1.量化周报:风险有所释放,机会仍需等待-6、成长型基金经理关注点:2024年受益于AGI技术发展的AI算力和应用、2024/01/21电子半导体以及汽车智能化方向有望兑现业绩。具有高临床价值的创新药2.量化专题报告:迈向价值之路:竞争壁垒产品或将迎来新一轮投资机会。分析框架下的选股逻辑-2024/01/153.量化周报:流动性进一步回落-2024/01/1➢主动债基:受市场波动影响,Q4固收类基金数量和规模持续增加,久期4有所回升。4.量化周报:波动率回升象限注意风险-2024/01/071、总体:数量和规模持续增加。5.资产配置月报:一月配置视点:稳定板块2、结构:中长期纯债型数量和规模均大幅增加,中长期纯债型增加76只、混当...
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