现金流量预算表

现金流量预算表年月填报单位:上年1-11月上实年际12月份预上计年合计本年预算补充资料上年1-11月实上际年12月份预计上年合计单位：万元项目本年预算一、经营活动产生的现金流量1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：0.00销售商品、提供劳务收到的现金以固定资产偿还债务0.000.00收到的税费返还以投资偿还债务收到的其他与经营活动有关的现金以固定资产进行投资现金流入小计00以存货偿还债务购买商品、接受劳务支付的现金融资租赁固定资产支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计00接受捐赠非现金资产02、将净利润调节为经营活动的现金流量：经营活动产生的现金流量净额0净利润0.00二、投资活动产生的现金流量加：计提的坏帐准备或转销的坏帐收回投资所收到的现金固定资产折旧取得投资收益所收到的现金无形资产摊销处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额待摊费用减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金预提费用增加（减：减少）现金流入小计00购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计00固定资产报费损失投资活动产生的现金流量净额00财务费用投资损失（减：收益）三、筹资活动产生的现金流量递延税款贷项（减：借项）吸收投资所收到的现金存货的减少（减：增加）取得借款所收到的现金经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与筹资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）现金流入小计00增值税增加净额（减：...