资金活动表

资金活动表_第1页
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编报单位:资金活动表单位:元项目(汇总、基层通用)一、上年结余项目代号名称制表:说明:1、本表系年终时填报。1、银行存款合计2、现金3、库存材料市级4、应收账款县(市、区)级二、本年拨款数其它会计:三、实际支出数其中:设备费四、年末结余1、银行存款2、现金3、库存材料4、应收账款主管:2、主管部门汇总时将项目代号名称栏改为基层单位名称。

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