学校現金收支概況表

現金收支概況表項××學年經常收入××學年經常收入目度%度%經常門現金收入：###100.00###100.00學雜費收入###50.41###54.12推廣教育收入----建教合作收入----其他教學活動收入###4.53--補助及捐贈收入###22.75###22.65作業收益----財務收入656,6290.26###0.58其他收入###3.69###2.43幼稚園收入###12.97###14.71減：不產生現金流入之收入----應收預收項目調整增(減)數###5.39###5.51###62.00###82.95經常門現金支出：884,0460.36199,7470.09董事會支出###18.94###22.08行政管理支出###40.35###46.81教學研究及訓輔支出###5.82###3.27獎助學金支出###5.76###2.47推廣教育及其他教學支出###1.0321,0430.00財務支出###0.65###17.36其他支出###10.72###11.26幼稚園支出(260,695)(0.10)###(10.29)減：不產生現金流出之支出應付預付項目調整增(減)數###(21.53)###(10.10)經常門現金餘絀###38.00###17.05--出售資產現金收入###-###-購置動產及其他資產現金支出140,7401.70700,0001.6178,5630.0636,2190.31機械儀器及設備###0.03###0.01圖書及博物-1.61-1.30其他設備--其他資產###-###-應付租賃款減少數###-###-扣減不動產支出前現金餘絀-36.30###15.43購置不動產現金支出-75.45###15.49建築物###-###5.62預付土地款--(100,000)3.08未完工程-75.45(100,000)6.79學校投資活動之現金收支：###-###(0.04)存出保證金現金收(支)數###--(0.04)學校融資活動之現金收支：###43.17###4.50短期銀行借款收現數(55,000)4.61(7,300)-長期銀行借款收現數###38.58###4.50存入保證金現金收(支)數(0.02)(0.00)本期現金餘絀4.024.40