利润及利润分配表（旅游类）

利润及利润分配表（旅游类）年度单位：元项目行次上年同期本年累计项目行次上年同期本年累计累计数数累计数数营业收入：客房1不分配费用：55餐饮公寓2工资及福利：56写字楼商场3行政管理57其他4市场推广58营业收入合计5能源维修59营业税金：客房660餐饮公寓7工资及福利合计61写字楼商场8行政管理及公共费用：62其他9行政管理63营业税金合计10市场推广64营业成本：客房11能源维修65餐饮公寓1266写字楼商场1367其他14行政管理及公共费用合计68营业成本合计15不分配费用合计69工资及福利：客房16701771187219营业毛利7320非经营费用7421营业利润7522加：投资收益7623营业外收入7724减：营业外支出7825利润总额7926减：所得税8027＊少数股东损益8128加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列）8229净利润83餐饮30加：年初未分配利润84公寓3185写字楼32其他转入86商场33货币换算差额873488其他3589工资及福利合计3690营业费用：37可供分配的利润91客房38减：提取法定盈余公积92餐饮39提取法定公益金93公寓40提取职工奖励及福利基金94写字楼41提取储备基金95商场42提取企业发展基金9643利润归还投资97其他4498营业费用合计45可供投资者分配的利润99营业毛利：46减：应付优先股股利100客房47提取任意盈余公积101餐饮48应付普通股股利102公寓49转作资本（或股本）的普通股股利103写字楼50应付中方股利104商场51应付外方股利10552106其他53107营业毛利合计54未分配利润108注：表中带为合并会计报表专用