股份有限公司結構分析表

××股份有限公司結構分析表年月日報表名稱：金融機構代號及名稱：項目項目0-10天11-30天31-60天61-120天121-180天181-360天代號F1F2F3F4F5F61,0041000一、主要資金運用合計4,0907,4036,7843,9885,3625591100(一)存放銀行400210250019001200(二)拆放金融同業0000001300(三)附賣回票券投資3990000001400(四)附賣回債券投資6000001500(五)票券部位21,1623,7585,3646,3463,0458521600(六)債券部位3,8403001,8001237054,2778,9011700(七)其他到期資金流入項目8,405322965238432000二、主要資金來源合計1622,6302,29453311-20,1582100(一)借入款2,1101,0000002200(二)附買回票券負債9,8831,26330002300(三)附買回債券負債10,6142923302400(四)其他到期資金流出項目23200113000三、期距缺口-18,5405,1096,7313,9855,351註：總經理：主管：檢核：製表：蔡典良聯絡電話：單位：新台幣百萬元1年以上說明核對合計F7註記註記29,663S0158,294900M01T012,1090M02T02400M03T03-0M03T04-380M04T0520,14423,679M04T0630,8844,704M04T075,1170S0246,1530M05T076,9500M03T0820,0770M03T0919,0740M07T115229,663S0312,141良聯絡電話：到期日期限結構分析表(R7690)本表係填報資金來源項目（票債券部位、存拆放金融同業及部分其他資產）及資金運用項目（借入款各資金來源及運用項目，請依其「剩餘期限」（亦即申報基準日距離到期日之天數），分別填入各該其他到期資金流入項目及其他到期資金流出項目，可僅填報「資產負債表」（R7300）項目說明說明註記項目代號及名稱說明1100存放銀行若屬定期性存款，請依存款到期日之剩餘期限M01存放銀行填...