出纳日报表

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2024-05-25
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项目表名类别币种性质现金流量月报表上月结存本月流入本月流出单位：元---本月结存2033年9月-账号合计本现金月招行小计负责人：复核：制表：现金流量月报表2033年9月1日类别：现金单位：元项目币种性质账号上月结存本月流入本月流出本月结存小计RMB现金25.00-6.0019.00单位现金流量明细序号日期凭证号码摘要流入流出110现-1手续费6.00第2页，共3页现金流量月报表2033年9月1日类别：银行存款单位：元本月结存项目币种性质账号上月结存本月流入本月流出25252-25.00小计RMB基本户25.00-摘要流入流出序号日期凭证号码现金流量明细单位第3页，共3页

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