货币资金支付能力分析表

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2024-05-25
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货币资金支付能力分析可用于支付的资金金额返期支付款项1.银行存款￥41,732.001.应付账款2.现金2.应付税金3.应收账款￥532.003.应付工资￥100,132.004.应付利润4.其他应收款￥3,132.005.其他应付款合计￥145,528.00合计不足数￥-多余数平衡￥145,528.00平衡货币资金支付能力￥1.66支付能力较强货币资金周转率￥1,713,200.00货币资金期初余额￥2,113,260.00本期销售额80.00%现销比例￥1,755,000.00收回以前赊销款项2.01资金周转率分析金额￥60,132.00￥22,132.00￥40,132.00￥4,132.00￥2,132.00￥128,660.00￥16,868.00￥145,528.00支付能力较强

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