财务收支报表

财务收支报表收入序号项目应收折扣实收账号备注序号项目1项目15,000.00-5,000.00工商银行1项目12项目24,000.00-4,000.00工商银行2项目23项目310,050.0050.0010,000.00工商银行4项目423,333.001,333.0022,000.00工商银行5项目512,999.00599.0012,400.00农业银行----------汇总#########汇总账号备用金余额本期收入合计本期支出合计工商银行410002999农业银行上期余额本期余额12400038,001.0012,400.00表支出应付支出余额账号备注4,999.002,000.002,999.00工商银行2,999.002,999.00-工商银行--------------#########