2010年公司总帐11月本期发生额2010年12月31日余额序总帐科目借方贷方12月帐号-余额页一、资产类：--1库存现金--2银行存款---13应收帐款-34其他应收款---55在途物资-76原材料---97低值易耗品-118周转材料---139固定资产-1510累计折旧---1711无形资产-1912累计摊销---21二、负债及权益类-2113短期借款---14应付帐款-2515应付职工薪酬---2716应交税费-2917其他应付款---3118实收资本-3319资本公积---3520盈余公积-3721本年利润---3922利润分配-4123工程施工---4324主营业务收入-4525主营营业业税务金成及本附---4726加-4927管理费用---5128财务费用-5329所得税费用---5530营业外收入-5731营业外支出---59-61合计-----------------------------------(月份)科目汇总表(12月份)科目汇总表××公司2010年12月31日1-50号凭证××公司2010年12月31日借方科目科目贷方借方-现金-现金-银行存款-银行存款--应收帐款-应收帐款--其他应收款-其他应收款--在途物资-在途物资--库存材料-库存材料--低值易耗品-低值易耗品--周转材料-周转材料--固定资产-固定资产--累计折旧-累计折旧--无形资产-无形资产--应付帐款-应付福利费--其他应付款-其他应交款--应付职工薪酬-应付帐款--应交税费-其他应付款-实收资本-应付职工薪酬-借贷方平衡公式资本公积-应交税费盈余公积-实收资本本年利润-资本公积利润分配-盈余公积工程施工-本年利润工程结算收入-利润分配工程结算成本-工程施工工程结算税金及附加-工程结算收入所得税费用-工程结算成本管理费用-工程结算税金及附加财务费用-所得税费用营业外收入-管理费用营业外支出-财务费用应付福利费营业外收入其他...
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