科目汇总表1

代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要日期100101现金/人民币无代码¥29,840.00113301其他应收款/李杰无代码中国银行¥12,050.00提款5/1/2006100201银行存款/人民币无代码库贷¥580.00550202管理费用/午餐费R01¥480.00¥56,000.00A企业5/1/2006550201管理费用/办公费党办库贷100101现金/人民币库贷¥9,800.00人民币5/1/2006100102现金/外币户R01库贷¥700.00550203管理费用/培训费R01¥9,870.005/2/2006550202管理费用/午餐费R01中国银行550204管理费用/工资交通银行¥47,500.00支出评审费5/3/2006100201银行存款/人民币R02建设银行¥65,000.00100201银行存款/人民币R03建设银行¥700.00还款5/3/2006100202银行存款/人民币R05100203银行存款/人民币¥800.00午餐5/4/2006100204银行存款/人民币R05100201银行存款/人民币B企业5/4/2006100204银行存款/人民币212101应付帐款/金马5/5/2006人民币5/5/2006¥12,500.00人民币5/5/2006¥20,000.00折旧费5/6/2006¥48,900.00人民币5/6/2006¥5,800.00人民币5/7/2006¥89,000.00A企业5/7/2006人民币5/8/2006人民币5/8/2006¥56,900.005/8/2006一级名称二级名称金额现金人民币29840-56000其他应收款李杰12050银行存款人民币-580管理费用午餐费-480管理费用办公费-700-800现金人民币-9800现金外币户-700管理费用培训费-9870管理费用午餐费-12500管理费用工资-20000银行存款人民币-48900银行存款人民币-5800银行存款人民币-89000银行存款人民币47500银行存款人民币65000银行存款人民币56900银行存款人民币应付帐款金马明细科目汇总表(5月份)代码科目名称期初余额借方贷方1001现金¥15,000.00¥2...