支付证明单科目：年编号：部门项目名称预算科目摘要及用途财务主管证明/验收人金额人民币大写人民不能取得单部门主管据的原因经手人领导批示会计出纳领款人个差旅费报销单员工姓名所属部门职务出差时间结束时间出差地点审核：备注出差事由填报日期：车船费机票费费用住宿费类通讯费别伙食补助费其他费用合计会计主管：请款单申请部门采购部项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件项目材料采购3/5/2013科创电子购电子元件货款￥24,318.58支付总额的40%项目材料采购4/12/2013支付总额的35%项目材料采购4/19/2013蓝天电器购芯片货款￥34,254.80项目材料采购4/21/2013支付全额中韩科技购外包装货款￥7,800.85支付第一笔1万蓝天电器购其它电子配件货款￥15,000.00批准：财务核准：财务审核：申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。2013年4月25日凭证号备注转201003015转201004068转201004158转201004255部门审核：王荣缴款单编号：2013-5-0012013年5月1日交款单位嘉业科技有限责任公司桐城路分公司总计金额￥209,100.00百十万千百十元角分(大写）20910000摘要本日营业额票面金额张数金额票面金额张数金额1002000200000532160（收款单位章）501507500211222040800118181060600缴款人：张明复核：出纳:
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