财务报表-现金收支日记账

财务报表-现金收支日记账日期项目名称摘要明细初期金额收入金额支出金额结存金额经手人备注200063001590日期：2020.3.1项目135006301560067102020.3.2项目21506302235042012020.3.3项目363006303154041022020.3.4项目4250063042510110632020.3.5项目537006305251162942020.3.6项目625006306540074942020.3.7项目715706307570034062020.3.8项目815806308210021772020.3.9项目91900630921057882020.3.10项目1050006310258779992020.3.11项目1124006311598087232020.3.12项目122731￥33,100.00￥75,666.00￥38,078.00部门：经理：财务：0填表人：00000000￥70,688.00