财 务 科 目 日 报 表

编号：财务科目日报表单位：现金出纳银行存款前日余额定期存款现金收入现金支付前甲种存款本日余额日活期存款余主要收入额小计甲种存款存活期存款票据入帐主要支出入日后的预定进帐提小计款支票开出活期提款票据支付小计定期存款本甲种存款日活期存款日后的预定支出余额小计日报表年月日票据支付应收（本日收进□元）票（本日结存□元）据（本日开出□元）应付票据（累计余额□元）借款（本日借款□元）（本日偿还□元）（借入净额□元）记账情形银行、税务关系