财务科目日报表

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2024-05-25
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编号：财务科日报表现金出单位：票据纳银行存款前日余额现金收入定期存款现金支付本日余额前甲种存款应主要收入日活期存款收主要支出票余日后的预定进帐据额日后的预定支出小计甲种存款应活期存款付票存票据入帐据入借款提小计（本日借款支票开出（本日偿活期提款（借入净票据支付记账情形小计定期存款本甲种存款日活期存款银行、税务关系余额小计日报表年月日票据支付（本日收进□元）（本日结存□元）（本日开出□元）□元）（累计余额借款（本日借款□元）（本日偿还□元）（借入净额□元）记账情形银行、税务关系

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