利润中心往来表

利润中心内部往来利息表中心名称页次日期凭主号码借方金额贷方金额计日息数借方利息贷方结余日期凭证号码借方金额贷方金额计日息数借方利息贷方结余月日月日审核：记录：利润中心财务状况比较表说明00000半成品存量制成品存量00000原料存量物料存量余废料存量应收帐款应收票据合计应付帐款应付票据借款合计利润中心资产负债表月日说明合计固定资产0设备折旧0流动资产0原料0物料0半成品0制成品0应收票据0应收帐款0合计000000其他资产0应付票据0其他应付帐0借款0合计000000净值0上期净值0本期利润000利润中心损益表说明合计金额%金额%金额%金额%金额%金额%销售额0退回折让0原料成本0物料成本0人工成本0折旧0间接物料0间接人工0动力水电0消耗费0维修费0劳保费00制造费用0制造成本0上期半成品0本期半成品0本期制品成本0上期成品0本期成品0销管费用0净利00利润中心费用分摊表月份分摊方式合计及标准费用金额%金额%金额%金额%金额%金额%类别000000000000000000000利润中心奖金分配表单位：营业所年月年月本季金额备注净利明细分配年月份净利明细年月份净利年月份净利本季累计净总净利00弥补以前累计亏损本季可分配之净利减：呆帐损失本利润中心实际损益本利润中心权益本利润中心实发奖金数本利润中心本次发放金额利润中心保留基金（10/30）总公司同仁分享（2/30）利润中心主管（2/30）利润中心同仁（10/30）利润中心福利金（2/30）总公司福利委员会（4/30）本利润中心本季保留奖金标准：复核：财务科：营业主管：制表：