财务报表模板全套(excel)

财务报表体系序号报表种类具体项目报表序号表1资产负债表--月报表2表31基本报表利润表--月报表1-1表1-2现金流量表--月报表1-3表1-4应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-5表1-6应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-7表1-82往来报表其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-9表1-10其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-11表1-12预收预付帐款明细表--月报表1-13表2-1短期借款、长期借款明细表--月报表2-2表2-33资金报表实收资本明细表--月报表2-4资金周报表（按帐户）--周报收支月报表--月报短期投资明细表--月报4资产报表长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表5营运报表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报资产负债表公司名称：年初数期末数负债及权益类年初数表1资产类流动负债:年月日流动资产：短期借款期末数货币资金应付票据短期投资应付帐款制表人：应收票据预收帐款应收股利其他应付款应收利息应付工资应收帐款应付福利费预付帐款应付股利应收补贴款应交税金其他应收款其他未交款存货预提费用待摊费用预计负债一年内到期的长期债券投资一年内到期的长期负债其他流动资产其他流动负债流动负债合计流动资产合计长期负债:长期投资:长期借款应付债券长期股权投资长期应付款长期债权投资专项应付款长期投资合计其他长期负债其中：合并价差长期负债合计固定资产:递延税项：固定资产原价递延税款贷项负债合计减:累计折旧少数股东权益固定资产净值所有者权益或股东权益：实收资本减：固定资产减值准备工程物资减：已归还投资在建工程实收资本净额固...