公司年度资金预算表

集团年度资金需求预算表编制单位：预算期间：2012年1月1日---2012年12月31日金额单位万元序号预算项目供应商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计重庆新日日顺电1器销售有限公司合肥分公司2采购资金安徽盛世欣兴贸易有限公司3公司运转4资金小计5工资及社保费8固定资产9购置税金10计贷款利息11除上述外固定支预算项目12出其他13小计14生产用15非生产用16小计17计量单位合序号1存货定额万元2存货周转天天数3存货周转次次数4应收账款万元控制额度5应收账款天周转天数6应收账款次周转次数单位负责人：预算编制人;编制日期;