06货币资金

表4－22索引号：项目名称：（审计机关名称）项目执行单位：库存现金盘点核对表项目盘点日期：上一日账面库存余检查核对记录实有现金盘点记录额盘点日未记账传票行次人民币（美元元面额（人民币（元）美元收入金额元）元）张(枚)数金额张(枚)数盘点日未记账传票付出金额①100###盘点日账面应有余额②50###盘点日实有现金数额③20###④＝①＋②－0.0010###③5###⑤盘点日应有金额与⑥＝④－⑤0.002###实际金额差异差异1###原因分析0.5###报表日至盘点日现金付出总0.2###额(+)0.1###报表日至盘点日现金收入总追溯额(-)至报表账报表日库存现金应有余额面结存额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额合计审计结论：调出纳：审计人员：复核人员：整审定数调整分录：会计主管：记录元美金额：表4－23（审计机关名称）货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）审计期间＿＿＿＿项目名称：金额单位：项目执行单位：核对内容日期凭证号业务内容对应科目金额1234核对栏目填表说明：审计说明：复核人员：1．原始凭证内容完整。2．有授权批准。3．账务处理正确。4．与本项目建设有关。5．业务内容合法。（如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应“核对内容”栏打“√”，否定打“×”，不适用注明“N/A”）。审计人员:审计日期：复核日期：索引号:备注5表4－24（审计机关名称）索引号:银行存款余额调节表金额单位：项目名称:审计期间＿＿＿＿项目执行单位:开户银行:银行账号:币种:注项目金额备银行对账单余额加：项目单位已收，银行尚未入账金额其中：1.2.减：项目单位已付，银行尚未入账金额其中：1.2.调整后银行对账单余额项目单...