07预付及应收款

表4－33索引号：（审计机关名称）审计确认应收款函询未回替代程序检查表意见审计期间项目名称：金额单位：项目执行单位：借方入账应收账款内容债务人日审计日止名称凭证金是否收到事发票号或金拖欠原因期号额由其他凭证额合计复核人员：复核日期：审计人员：审计日期：表4－34（审计机关名称）应收账款函询情况表审计期间项目名称：项目执行单位：发函询证纪要收到回函是否序选取单位期末收到可以确认金额调节后可以确认样本回函号目的名称余额回函直接确认调节后可以确认争议未决金额其他总值抽取企业应收账款样本户数：抽取样本的总金额：收到回函的样本金额：回函可以确企业期末应收账款落户总数：企业期末应收账款总金额：占样本总通过替代审计可确认金额：抽取样本占总户数的比例：抽取样本占期末总额的比例：B、异常C、账龄长D、随机选取样本目的：A、大额审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：未收到回函审计意见通过替代审计未核实金可确认金额额本金额：回函可以确认的金额：占样本总金额的比例：机复核日期：表4－35（审计机关名称）预付及应收款余额明细表审计期间＿＿＿＿项目名称：年初年末余额1年以下金额单位：3年以上项目执行单位：余额原币本位币账龄债务人业务内1-2年2-3年名称容摘要合计审计填表说明：审计结论：审计日期:复核人员:复核日期：审计人员:索引号:备注表4－36（审计机关名称）预付及应收款检查情况表审计期间项目名称：项目执行单位：金额单位：核对内容日期凭证号业务内容对应科目金额123456核对栏目填表说明：审计说明：1、原始凭证内容完整。2、预付款是否有合同、协定依据。3、预...