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审计工作底稿目录项目索引号项目索引号通用类年退库明细审核表F16审计立项书CU1年财政发展资金审核表F17审计工作方案CU2年财政发展资金运用情况审核表F18审计文输送达回证CU3审计问题分类汇总CU4-1—CU4-2金融类B1-1—B1-7项目审计工作底稿CU5内控制度调查表B2-1—B2-4审计取证用纸CU6资产负债类科目试算表审计查询单CU7损益类科目试算表B3审计调查记录CU8各项准备金查证表B4会议记录CU9信贷资产质量审查表B5被审计单位承诺书CU10-1—CU10-2应收（应付）利息计算抽查表B6审计报告征求意见书CU11同业往来询证函B7会计事项调整表CU12资产负债比例管理指标分析表B8询证函CU13财务分析指标表B9银行存款查证表CU14库存现金查证表CU15行政事业类A1-1—A1-10存货查证表CU16-1—CU16-3内部控制调查表A2-1—A2-2固定资产折旧查证表CU17-1—CU17-2资产负债类科目试算表A3-1—A3-2在建工程查证表CU18收支类科目试算表往来帐款查证表CU19-1—CU19-3账目查证表A4审计取证材料清单CU20被审计单位基本情况表A5审计用纸CU21银行存款开户情况表A6审计决定执行回单CU22行政事业性收费情况查证表A7审计落实情况记录CU23罚没收入情况查证表A8审计项目流程记录表CU24审计依据的法规目录(摘要)CU25基建类CA1财政类固定资产投资项目基本情况表CA2内部管理制度建立和执行情况F1工程招标情况审查表CA3资产负债纵向分析F2工程设备材料合同审查表CA4财政收支纵向分析F3工程量计算表CA5资产负债类科目试算表F4工程（）算审核表CA6财政收支类科目试算表F5安装工程（）算审核表CA7年地方收入分级明细表F6工程（）算审计调整汇总表年分单位组织收入情况表F7E1-1—E...