现金日记账管理-中国银行 建行 工行 银行存款日记账科目汇总 会计科目

现金日记账返回首页2024年贷方月日凭证凭证摘要对方科目借方287.65类别号625期初余额管理费用3000.003000.00现付201626购买办公用品其他应收款86.003287.65现付20228.00628李某借旅差费银行存款3114.00银付30228提现金其他应收款现收501营业外收入630现收502李某交回余款营业外收入现收502出售废品30出售废品630汇总返回首页余额4,017.193,729.54729.543,729.543,815.543,843.54123.00中国银行中国工商银行中国建设银行中国交通银行银行存款日记账汇总表银行存款日记账返回开户行页面2024年开户行：中国银行账号：贷方余额月日凭证凭证结算票据摘要对方科目借方类别号方式号码期初余额银行存款日记账2024年开户行：中国工商银行账号：月日凭证类别凭证结算方式票据号码摘要对方科目借方号61银付601现支#5646781期初余额现金2提现金银付602现支#227643原材料2购买A材料63银收601信汇#248459应收账款14950.00收销货款管理费用66现付601邮寄费8000.006包装物2000.006银付604转支支付包装物款应收账款24950.00汇总银收602本票收到货款现金现付602现金送银行返回开户行页面贷方余额6000.00######22500.006,167.5346.32###620.00###29166.3220,451.2128,451.2130,451.21银行存款日记账2024年开户行：中国建设银行账号：月日凭证凭证结算票据摘要对方科目借方类别号方式号码期初余额20.0061500.00633432.006124324.93616161616620返回开户行页面贷方余额50.00100.0050.00120.00435.0070.005435.3220.00520.003,517.00(1,918.32)2,406.61银行存款日记账2024年开户行：中国建设银行账号：月日凭证凭证结算票据摘要对方科目借方类别号方式号...