资金需求量预测

销售百分比资金需求量预测模型资产负债表其它已知数据金额项目25000项目项目今年明年的预计值贷币资金456852应付账款应收账款459872应交税金销售收入760500982000862930长期负债存货946820普通股本销售净利率0.050.05固定资产留存收益无形资产股利支付率0.250.25资产总额零星资金需求526302751474负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测资产敏感项目占销售收入的百负债及所有敏感项占销售收入分比的百分比者权益目0.0328731097960.020858646贷币资金√0.600725838264应付账款√0.5217751480.604696909928应收账款√1.134687705457应交税金√0.542633794存货√2.372983563445长期负债×固定资产√普通股本×无形资产×留存收益×资产总额负债及所有者权益总额明年的资金需求量预测421227.474030243回归分析法资金需求量预测年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000回归方程系数a332632.04316538回归方程系数b0.3159438923180982007年预测值8200005917065943892318098高低法资金需求量预测年份2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年产销量产销量2007年预最高点最低点测值产销量（件）500000535000504000630000550000600000750000750000500000820000资金占用（元）500000475000489000500000525000550000575000575000500000596000预测方程系数a350000预测方程系数b0.3