银行存款日记账管理

银行日记账--中国工商银行统计：审核：金额单位：元月日结算方式摘要存入取出61期初余额62本票销售产品￥200,020.0062现支提现金￥1,800.0064转支支付预提修理费￥1,800.0064电汇收销货款￥12,000.0065现支支付上月销售税金￥6,000.0066转支对方还来多收款￥1,000.0066转支现金送银行￥20,000.0067本票收到货款￥18,000.0067现支购买A材料￥48,000.0068现支邮寄费￥250.0068电汇借入款￥10,000.0068电汇收到货款￥12,000.00610转支提现金￥48,200.00612现支支付上月所得税￥12,500.00612本票提现金￥2,000.00614现支支付运费￥1,300.00行金额单位：元余额￥20,000.00￥220,020.00￥218,220.00￥216,420.00￥228,420.00￥222,420.00￥223,420.00￥243,420.00￥261,420.00￥213,420.00￥213,170.00￥223,170.00￥235,170.00￥186,970.00￥174,470.00￥172,470.00￥171,170.00银行日记账--中国交通银行统计：审核：金额单位：元月日结算方式摘要存入取出余额61期初余额￥28,000.0062电汇收到货款###￥208,000.0062现支提现金###￥128,000.0064转支支付预提修理费￥1,800.00￥126,200.0064电汇收销货款###￥138,200.0064现支支付上月销售税金￥6,000.00￥132,200.0064转支对方还来多收款￥1,000.00￥133,200.0067转支现金送银行###￥153,200.0067本票收到货款￥8,000.00￥161,200.0067现支购买A材料￥8,000.00￥153,200.00611现支邮寄费￥250.00￥152,950.00612电汇借入款###￥162,950.00612电汇收到货款###￥174,950.00612转支提现金###￥126,750.00613现支支付上月所得税###￥114,250.00614本票提现金￥2,000.00￥112,250.00614现支...