中小企业现金流预测

小型企业现金流量预测起始日期000000000000现金余额警报最小金额期初12月30日1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日合计留存现金（月初）000000000000现金收入现销0返利与折让收回的应收帐款0利息、其它收入贷款收入0所有者出资现金收入合计0可用现金合计0现金支出广告费0佣金和手续费劳务费0000000000000员工福利项目保险（非健康险）0000000000000利息费用COGS中的物料和耗材0餐费和招待费抵押贷款利息0办公费用其它利息费用0养老金和利润分享计划用于转售的采购费用0租赁费用租赁费用：车辆、设备0维修和维护COGS中不包含的耗材0税费和许可费差旅费0水电费等支出工资（扣除员工信贷）0其它费用其它费用0其它费用杂项0小计贷款本金付款0资产采购费用其它起动成本0准备金和/或第三者代管资金0所有者撤资现金支出合计0留存现金（月末）0其它营业数据销售额（人民币）0应收帐款余额呆帐余额0现有库存应付帐款余额0折旧000000000000000000000000000000000000000000000000000现金流量预测<公司名称>1留存现金10期初12月301月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10日期间现金余额警报最小金额￥-流量预测司名称>现金流量预测留存现金最小金额警报日7月1日8月1日9月1日10月111月1日日