现金预算2

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2024-05-24
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现金预算季度1234单位：元期初现金余额15000-1718983019328372.3-315970089全年加：销货现金收入16060020189018333019582017560015000可供使用的现金-1698794019511702.3-315774269741640减：各项支出756640直接材料1730833423587528.421933940.519201589.482031393直接人工32148241322572827180109188制造费用1663513095138101446557547销售及管理费用3812.53812.53812.53812.515250所得税450045004500450018000购买设备股利17365430225050620219817911500000082231378支出合计-1718983015000000-2470088.734251546.9-81474738现金多余或不足-350025816300000000-17189830263683688300000000300000000向银行借款-28067162813500000-350025816还银行借款30000000013500000借款利息31350000013500000合计19328372.3-315970089-94974738期末现金余额

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