现金预算1

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2024-05-24
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现金预算单位：元季度1234全年期初现金余额1000061569.54534.5116455.510000加：销货现金收入可供使用的现金118200169350197050209500694100减：各项支出128200230919.5201584.5325955.5704100直接材料直接人工37247302643449536311138317制造费用12262.512600152251515055237.5销售及管理费用874698349690所得税834642754275427536616购买设备427545004500450017100股利450015400018000支出合计280006832928000现金多余或不足66630.5242385133255.597926265270.561569.5-11465.5228029.5438829.5向银行借款1600016000还银行借款61569.5800228029.516000借款利息4534.516000合计16800期末现金余额116455.5800800438029.5

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