现金流量表2

现金流量表工作底稿项目期初数序号借方序号贷方期末数一、资产负债表项目###5,635,559.66###100,000.00借方项目：货币资金###951,666.00短期投资###18,000.00应收票据18,000.00应收股利###18,000.00应收利息###6,819,835.26应收账款其他应收款###25,800,000.00预付账款###3,441,197.70应收补贴款###25,208,466.00存货###22,358,802.30待摊费用###一年内到期的长期债权投资###22,358,802.30其他流动资产###流动资产合计29,178,637.56###1,000,000.00长期投资:长期股权投资###56,637.56长期债权投资###200,000.00长期投资合计###250,000.00固定资产:###2,000.00固定资产原价###减:累计折旧2,125.00固定资产净值###减：固定资产减值准备###固定资产净额工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税款借项借方项目总计贷方科目：短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计###1,508,637.561,500,000.00长期负债:1,500,000.00长期借款###3,008,637.56应付债券25,000,000.0025,000,000.00长期应付款1,000,000.00专项应付款170,000.00其他长期负债26,170,000.0029,178,637.56长期负债合计###本期数递延税项:150,000.00递延税款贷项6,500.00贷方项目总计###143,500.0041,800.00股东权益:23,000.0078,700.00股本###78,700.00减：已归还投资2,013,570.002,446,690.00股本净额###资本公积###盈余公积###其中:法定公益金###未分配利润###...