日记账

日记现金日记账账簿银行日记账现金日记账2006年凭证摘要会计科目借方贷方余额月日号254.002,768.0075现-0001期初余额管理费用###银-0001银行存款2,514.00711现-0002购买办公用品其他应收款6,000.00157.008,514.00现-0003提现金管理费用289.005,514.00714现-0004其他应收款3,200.005,357.00银-0002张某借旅差费银行存款5,600.00243.005,068.00717银-0003购买办公用品银行存款3,000.008,268.00现-0005吴某借旅差费其他应收款13,868.00720现-0006其他应收款289.0016,868.00现-0007提现金管理费用722现-0008提现金营业外收入56.0017,157.00现-0009张某交回余款营业外收入42.0072416,914.00吴某交回余款16,970.00725购买办公用品17,012.00727出售废品727出售废品729本月合计731731开中国农业银行户银中国建设银行行中国工商银行列表银行日记账汇总表返回银行日记账开户行：中国农业银行账号：月日年凭号证摘要会计科目借方贷方余额银行日记账开户行：中国建设银行账号：月日年凭号证摘要会计科目借方贷方余额银行日记账开户行：中国工商银行账号：月日年凭号证摘要会计科目借方贷方余额银行存款日记账总表2024年汇总月份：7月日借方贷方余额期初余额合计