银行存款余额调节表

银行存款（基准日）余额调节表单位名称0.00日记账账面余额盘点日：年月日0.00银行对账单余额内容金额内容金额加：加：单位已银行已收收银行未收单位未收小计0.00小计0.00内容金额内容金额减：减：单位已银行已付付银行未单位未付付小计0.00小计0.00调整后余额0.00调整后余额0.00制表人：现金（含现金备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录现金盘点记录项目行次币别：币别：面额币张别(枚：)数金额币张别(枚：)数金额一、盘点日账面库存余额1100元盘点日未记账收入(张)金额250元盘点日未记账支出(张)金额320元盘点日账面应存金额4=1+2-310元二、盘点日库存实存金额55元白条抵库金额62元盘点日实存现金金额7=5+61元三、盘点日应存与实存差额8=4-75角四、追溯至基准日账面结存金额2角基准日至盘点日支出总额(含3行)91角基准日至盘点日收入总额(含2行)105分基准日应存金额11=4+9-102分基准日实存金额12=7+9-101分基准日实存与实际差额131415实点合计五、期末账面汇率16存放地点：六、期末折合本位币金额15=11×16监盘人：盘点人：盘点时白条抵库情况出纳人员：日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因会计主管：说明：银行存款备用金（含信用卡备用金）盘点表单位名称盘点日：月日索引号查账核对记录项目行次币别：币别：说明：一、盘点日账面余额1盘点日未记账收入(张)金额2盘点日未记账支出(张)金额3其中：白条抵库金额4=1+2-3盘点日账面应存余额5二、盘点日银行对账单实存余额三、盘点日应存与实存差额6＝4－5四、追溯至基准日账面结存金额基准日至盘点日支出总额(含3行)7基准日至盘点日收入总额(含2行)8基准日应...