日记账簿

账簿现金日记账日记银行日记账现金日记账月年凭证号摘要会计科目借方贷方日8期初金额物资采购￥8,500.00￥450.0085现-0001银行存款￥2,800.0087银-0001购买办公用品应收账款￥6,000.00￥1,500.00810现-0002提取现金银行存款811银-0002陈江预支差旅费应收账款￥450.00￥500.00811现-0003提取现金现金￥5,500.00￥5,250.00814现-0004刘延预支差旅费银行存款￥1,500.00815银-0003出售办公废品应收账款￥2,800.00819现-0005提取现金应收账款￥8,400.00821现-0006刘延交回余款银行存款824银-0004陈江交回余款物资采购￥150.00825现-0008提取现金现金￥33,300.00827现-0009购买办公用品31出售办公废品本月合计余额￥2,600￥2,150.00￥10,650.00￥7,850.00￥13,850.00￥12,350.00￥12,800.00￥18,300.00￥19,800.00￥22,600.00￥31,000.00￥30,500.00￥30,650.00￥215,100.00开中行国银户银行中国工行商银列中国农行业银表行日银记账汇总表银行日记账开户行:中国银行账号：月日年凭证号摘要会计科目借方贷方余额银行日记账开户行:中国工商银行账号：月日年凭证号摘要会计科目借方贷方余额银行日记账开户行:中国农业银行账号：月日年凭证号摘要会计科目借方贷方余额银行存款日记账总表年汇总月份：月余额月日借方贷方期初余额