现 金 流 量 表

现金流量表编制单位：年月日单位：元金额项目行次￥-￥-一、经营活动产生的现金流量：￥-￥-销售商品、提供劳务收到的现金1￥-￥-收到的税费返还2￥-￥-收到的其他与经营活动有关的现金3￥-￥-现金流入小计4￥-￥-购买商品、接受劳务支付的现金5￥-￥-支付给职工以及职工支付的现金6￥-￥-支付的各项税费7￥-￥-支付的其它与经营活动有关的现金8￥-￥-现金流出小计9￥-￥-经营活动产生的现金流量净额10￥-￥-二、投资活动产生的现金流量：￥-￥-收回投资所收到的现金11￥-￥-取得投资收益所收到的现金12￥-￥-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净13收到的其他与投资活动有关的现金14现金流入小计15构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16投资所支付的现金17支付的其他与投资活动有关的现金18现金流出小计19投资活动产生的现金流量净额20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金21借款所收到的现金22收到的其他与筹资活动有关的现金23现金流入小计24偿还债务所支付的现金25分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26支付的其他与筹资活动有关的现金27现金流出小计28￥-筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额29￥-五、现金及现金等价物净增加额制表人：30￥-31￥-会计主管：