西安第三方物流财务报表

客户营业收支汇总表期间：上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款9=1-4÷5客户应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出7=1+3-4-58=2+5-636A客户1245B客户C客户0.000.000.000.000.00D客户小计帐户A储蓄户1储蓄户2小计0.000.000.000.00财务经理：制表人：注：折让金额应附批件、与客户的确认单。本汇总表是以区域为单位进行汇总举例：兰州客户营业收支汇总表期间：2001年7月26日—2001年8月25日客户上月余额本月发生本月余额折扣率应收帐款银行存款应收帐款银行存款销售额折扣折让货款收入银行支出7=1+3-4-58=2+5-69=1-4÷598.74%12345660,003.0098.89%-4,414.0095.32%A客户50,000.002,645,871.0033,468.002,602,400.0099.75%0.0098.77%B客户-4,500.00324,680.003,594.00321,000.00-3,540.0052,049.00C客户0.00265,847.0012,435.00253,412.0068,668.24D客户3,460.00985,461.002,461.00990,000.007,361.001,103.00小计48,960.004,221,859.0051,958.004,166,812.00帐户A64,508.243,624,160.003,620,000.00储蓄户12,451.00184,910.00180,000.00储蓄户2361.00357,742.00357,000.00合计67,320.244,166,812.004,157,000.00制表人：77,132.24财务经理：期间：客户发货汇总结算单(按客户）商品名称单位：人民币/元发货数量发货单金额折扣率结算金额小计制表人：财务经理：举例：客户A发货汇总结算单单位：人民币/元结算金额期间：2001年7月26日—2001年8月25日119,297.6774,291.98商品名称发货数量发货单金额折扣率142,228.80413,391.96A6188灰35120,820.0098.740%115,926.35434,923.82A6188银2275,240.0098.740%407,543.79...