收款、付款管理表格以及日报表、月报表等全

收款通知单收款单位：年月日编号：字：号：客户名称销货单号码摘要金额备注出票人银行名称帐号票据号码到期日金额附件收折说明张款记出纳科点收录折让合计副经理：科长：经手人：收款通知书至年月日止号承蒙贵行赐顾，深为感谢。兹送上贵行本份应收帐款明细帐一份编号：字销货时间品名敬请查收核对为荷单价金额备注（月/日）等级数量单价千百十万千百十元角分本分司于本（）月日直至日之间派员到公司/行结算收款敬请届时多予指导与协助，到为感谢收款日报表日期：年月日项次客户名称销号货码单支票日期付款银行票号发或票帐人号十万千收百回金十额元角分发货天数收支款票分票析期利息备注合计说1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。今应收款2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。日票据明3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。收现金款折让核其他计实收经理：科长：会计：出纳：经办人：费用支付月报表月份：年月本月支付额合计制造费用累年月日备注项目制造费用销管费用管理费用0.000.00销管费用计0.000.00管理费用合计人0.000.000.000.000.000.000.00事费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00福利0.000.000.000.000.000.000.000.00费0.000.000.000.000.00计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00邮电0.000.000.000.000.00交通0.000.000.000.000.00费计0.000.000.000.000.000.000.00交际0.000.000.000.000.00费0.000.000.00计0.000.000.000.000.000.00消耗0.000.00品0.000.000.000.00计0.000.000.00保...