现金流量表1

现金流量表工作底稿项目期初数会计分录期末数序号借方序号贷方一、资产负债表项目5,635,559.664,861,585.08100,000.00借方项目：150,000.001,030,275.60货币资金911,322.0018,000.00短期投资20,000.0018,000.00应收票据18,000.00应收股利923,260.98应收利息25,000.006,819,835.26应收账款其他应收款-25,800,000.00预付账款-3,441,197.70应收补贴款6,891,168.0622,358,802.30存货-22,358,802.30待摊费用500,000.00一年内到期的长期债权投资22,358,802.30其他流动资产500,000.00流动资产合计-29,178,637.56长期投资:1,000,000.00长期股权投资25,950,000.00长期债权投资3,849,491.36长期投资合计22,100,508.64固定资产:固定资产原价22,100,508.64减:累计折旧22,100,508.64固定资产净值-减：固定资产减值准备-固定资产净额-工程物资29,491,676.70在建工程1,000,000.00固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产:无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项:递延税款借项借方项目总计贷方科目：短期借款应付票据应付账款249,796.66预收账款应付工资应付福利费66,965.6656,637.56200,000.00应付股利250,000.00应交税金143,548.342,000.00其他应交款2,125.001,508,637.561,500,000.00其他应付款64,000.001,500,000.00预提费用10,000.003,008,637.56预计负债25,000,000.0025,000,000.00一年内到期的长期负债-1,000,000.00其他流动负债170,000.00流动负债合计1,536,435.6626,170,000.0029,178,637.56长期负债:-本期数长期借款1,520,000.00150,000.00应付债券6,500.00长期应付款143,500.0041,800.00专项应付款23,000....