项目资金

表3－31索引号：（审计机关名称）索引号项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――汇总工作底稿审计期间＿＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：序号测试过程记录测试审计日期：复核人员：复核日期：结论审计人员：表3－32（审计机关名称）项目名称：项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿序日――项目资金收入测试记录审计期间＿＿＿＿＿号期项目执行单位：凭证业务资金收入核对内现银行劳务其收入金额123容金编号存款折资它核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1．银行存款收入凭证与银行进账单日期和金额相符。2．现金、银行存款收入已计入现金日记账、银行存款日记账。3．银行日记账与银行对账单核对相符。4．资金收入凭证与现金、银行存款、劳务折资、其它等相关单据核对相符。5．各种资金收入凭证与对应科目明细账记录一致。6．各种资金收入会计核算正确。（如对检查的内容表示肯定意见，在相应的核对栏内打“√”；否定意见的打“×”；不适用的打“N/A”）。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：索引号：稿核对备注456及结论：表3－33（审计机关名称）项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿――项目资金支出测试审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：序日凭证编业务资金支出方式支出核对银行劳务金期号内容现金折其它额123号存款资核对栏目填表说明：有关测试说明及结论：1．资金支出凭证具有核准人签名。2．原始凭证为合法的发票或收据。3．原始凭证的内容和金额与资金支出摘要核对一致。4．现金、银行存款与计入现金、银行存款日记账的金额一致。5．付款凭证与银行对账单核对相符...