非银金融行业24Q1重仓持股分析及板块最新观点:持仓处底部,重视左侧布局机会,看好高股息、政策利好和龙头标的-240426-招商证券-14页

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2024年04月26日持仓处底部,重视左侧布局机会,看好高股息、政策利好和龙头标的推荐(维持)非银金融24Q1重仓持股分析及板块最新观点总量研究/非银行金融24Q1非银板块整体持仓占比继续回落,券商、保险板块持仓比例仅为0.46%、行业规模86占比%0.15%,处于历史底部,多元金融板块持仓比例0.06%,距离标配尚远。整体反4266.51.7应市场情绪敏感脆弱。股票家数(只)3984.85.6总市值(十亿元)5.9❑权益V型反弹净值环比持平,债牛延续驱动总体净值正增。截至一季度末,流通市值(十亿元)全口径基金净值规模达28.8万亿,同比+9%,环比+6%。其中,偏股规模6.3万亿,同比-12%,环比持平;固收(非货剔除权益)规模10.1万亿,同比+21%,行业指数环比+4%。一季度新发基金份额2434亿份,同比-6%,环比-36%,其中新发债券型基金份额1818亿份,同比+18%,维持高增,环比-41%,或受23Q4%1m6m12m高基数影响。绝对表现-4.7-12.3-12.3相对表现-4.9-13.1-1.4❑权益市场超预期波动,券商板块关注度下滑,期待行业景气度改善。24Q1券商板块持仓占比继续下滑0.22pct至0.46%(vs标配3.84%)。个股方面,(%)非银行金融沪深300综合型券商遭不同程度减仓,中信证券/华泰证券/中金公司持仓比例继续下20行,环比-0.07/-0.03/-0.01pct,海通证券或因海通国际暴雷影响减仓幅度最大;中小型券商中,浙商证券和长江证券或因收购(或被收购)出现实质性10进展,持仓股数、市值大幅增长;一季度权益市场超跌后反弹、全市场权益基金净值同比下滑,继续拖累东方财富景气度,持仓环比下行0.01pct至00.14%。当前行业进入改革阵痛期,营收面临冲击,销售业务变革走向尚...

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