电子行业跟踪报告：基金重仓比例升至高位，AI及消费电子产业链受关注-20240130-万联证券-10页

[Table_RightTitle]行证券研究报告电子业[基Tab金le_T重itle]仓比例升至高位，AI[Table_IndustryRank]研及消费电子产强于大市(维持)究业链受关注[Table_ReportType]——电子行业跟踪报告[Table_ReportDate]月30日2024年01[行Ta业ble核_S心um观m点ar：y][行Ta业ble相_C对ha沪rt]深300指数表现SW电子行业23Q4基金重仓比例升至高位，超配比例同比、环比均上升。电子沪深300SW电子行业2023年Q4适配比例为7.85%，环比+0.57pct，同比15%+1.57pct，处于历史较高水平；基金重仓比例升至高位，达13.96%，环10%5%行比+2.18pct，同比+5.77pct；基金重仓超配比例为6.11%，环比+1.60pct，0%业同比+4.20pct。在智能手机、个人电脑等消费终端市场复苏转暖、AI算-5%跟力产业链加速建设、AI+创新终端逐步落地等因素的催化下，电子行业-10%踪整体盈利情况有望回升，较受基金机构青睐。-15%报告投资要点：-20%-25%-30%数据来源：聚源，万联证券研究所前十大重仓股组成较为稳定，多数标的Q4行情表现较好。持股市值方面，[相Ta关ble研_R究eportList]SW电子行业2023年Q4基金重仓的前十个股分别为中芯国际、立讯精密、中微公司、海光信息、澜起科技、北方华创、卓胜微、韦尔股份、传音控英特尔与联电合作布局12nm，全球PCB产值股和兆易创新。行情表现方面，前十大重仓股中除了传音控股、兆易创新有望回升外，其余重仓股均在Q4实现上涨，上涨比例占前十大重仓股的80%。24年半导体行业CAPEX有望回暖，带动晶圆代工增长加/减仓股环比变动较大，AI及消费电子产业链较受关注。从持股市值变多款AIPC如期亮相CES，产业链创新活力迸证动看，SW电子行业2023年Q4基金...