电力设备与新能源24Q1持仓分析行业2024年04月28日报投资建议：强于大市（维持）告上次建议：强于大市│行业相对大盘走势专电新基金持仓环比上升，锂电&电力运营商获增持10%电力设备沪深300题研究电新持仓比例8.83%，环比+0.07pct-7%2024Q1电新行业基金重仓比例为8.83%，环比+0.07pct，2024Q1电新行业超配比例为2.56%，环比+0.25pct，接近历史中枢水平。各行业横向对比-23%看，电新行业2024Q1基金持仓占比位于第4名，前三名依次是电子、食品-40%2023/82023/122024/4饮料、医药生物。电新行业2024Q1超配比例排名第5。总体看，电新行业2023/4基本面景气度仍较高，目前行业整体估值已经进入相对合理区间。作者锂电&电力运营商板块基金持仓上升分析师：贺朝晖2024Q1电新行业各子板块基金持仓排序依次为锂电池（8.11%）、光伏执业证书编号：S0590521100002（3.15%）、电力运营商（2.36%）、电网设备（1.06%）、风电（0.28%）、核电邮箱：hezh@glsc.com.cn（0.24%）、储能（0.19%）、氢能（0.18%）。从加减仓角度看，2024Q1锂电板块、电力运营商板块分别实现了持仓环比+2.07pct/+0.69pct，其余子板块均出现减仓，减仓幅度前三的依次为光伏（环比-0.35pct）、风电（环比-0.29pct）、电网设备（环比-0.14pct）。宁德时代&阳光电源&汇川技术连续三季度重仓前三2024Q1电新行业基金重仓前十五大标的分别为：宁德时代、阳光电源、汇川技术、亿纬锂能、天合光能、中国核电、思源电气、晶澳科技、科达利、三星医疗、通威股份、隆基绿能、晶科能源、宝丰能源、福斯特。其中宁德时代、阳光电源、汇川技术企业连续三季度基金重仓排名前三。中国...
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