电新行业2023Q4基金持仓分析2024年01月25日万紫千红待春临➢电新板块整体持仓环比下降。根据基金的披露规则,一季报和三季报披露前推荐维持评级十大重仓股,半年报和年报披露全部持仓,故持仓总市值存在差异,因此我们主要选取相同的数据口径即前十大重仓股进行趋势分析。从中信一级行业分类来[Table_Author]看,截至2023Q4中信电新行业基金持仓比重为8.57%,环比-2.24Pcts,同比-5.12Pcts;中信电新行业市值在A股总市值的比重为5.65%,环比-0.64Pcts,分析师邓永康同比-1.75Pcts。持仓公司集中度下降。截至2023Q4电新股持仓市值约为3220.61亿元,环比-15.83%。从持仓市值前十的公司来看,宁德时代仍为电新执业证书:S0100521100006板块第一重仓股,阳光电源、汇川技术、三花智控和亿纬锂能位列第2-5位。集邮箱:dengyongkang@mszq.com中度方面,2023Q4的集中度小幅下滑,TOP10持仓市值比重占电新行业公司比重为59.65%,环比-1.12Pct。分析师王一如➢电新子板块持仓分析:分板块来看,新能源汽车环比降幅较大,新能源发电执业证书:S0100523050004同比调整幅度最深。电新各子板块的基金持仓比例中,电力设备与工控板块从邮箱:wangyiru_yj@mszq.com23Q3的1.73%增至23Q4的1.76%,环比+0.03Pcts;新能源发电持仓占比从23Q3的3.71%下降至23Q4的3.20%,环比-1.24Pcts;新能源汽车持仓占比分析师朱碧野从23Q3的7.44%降至23Q4的6.73%,环比-0.71Pcts。以年维度来看,新能源发电自22Q4以来调整幅度最大,已从22Q4的7.40%下降至23Q4的3.20%。执业证书:S0100522120001➢投资建议:建议关注【宁德时代】【阳光电源】【天赐材料】【金盘科技...
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