电力设备行业点评报告：基于11231支基金2023年四季报的前十大持仓的定量分析-20240124-东吴证券-17页

证券研究报告·行业点评报告·电力设备2024年01月24日电力设备行业点评报告证券分析师曾朵红2023Q4基金持仓点评：电新重仓Q4总体环执业证书：S0600516080001比下降，电网、风电上升，电动车、光伏、工021-60199793控、储能均下降zengdh@dwzq.com.cn——基于11231支基金2023年四季报的前十大持仓的定量分析证券分析师阮巧燕增持（维持）执业证书：S0600517120002[[投TTaa资bbll要ee__点TSaugm]mary]021-60199793◼新能源汽车：2023Q4总体持仓下降，上游锂矿略微上升、中游小幅下ruanqy@dwzq.com.cn降，整车&充电桩&核心零部件略微下降证券分析师谢哲栋电动车板块Q4持仓占总市值比重为4.76%，环降0.54pct。22Q4-23Q4持仓分别为6.26%、5.45%、5.89%、5.30%、4.76%。1）上游锂矿Q4持仓升执业证书：S0600523060001至3.33%；2）中游持仓降至7.56%，电池、隔膜、正极、负极、铜箔铝箔持仓下降，电解液、添加剂、结构件上升；3）整车、充电桩、核心零部件xiezd@dwzq.com.cnQ4均下降；4）新技术板块Q4升至1.95%，钠电池略降，复合集流体上升。证券分析师郭亚男◼新能源：光伏下降、风电、核电上升执业证书：S0600523070003光伏板块Q4持仓占总市值比重环比下降至4.16%(环比-1.08pct)，2022Q4-2023Q4持仓比例分别7.29%/6.76%/6.12%/5.25%/4.16%。逆变器持仓有所guoyn@dwzq.com.cn上升，硅料、硅片、电池新技术、一体化组件、小辅材、胶膜持仓有所下降。1）硅片环节下降1.87pct；2）硅料环节下降2.29pct；3）电池下降研究助理许钧赫2.11pct；4）一体化组件下降0.53pct；5）逆变器环节上升0.12pct；6）辅材环节:支架、胶膜、EPC、金刚线、银浆、...