分析师李美岑4轮地产行情的启示SAC证书编号：S0160521120002——A股策略专题报告(20240512)limc@ctsec.com证券研究报告分析师张日升SAC证书编号：S0160522030001核心观点zhangrs@ctsec.com❖回顾：2024年1月《梳理市场“跌不动”的方向》和《上证50回来的三条线索》分析师任缘再度提示大盘布局机会；《2015年“救市”的回顾与推演》和《市场底部五维跟SAC证书编号：S0160523080001踪体系与组合对策》指引如何把握股市流动性冲击下的行情节奏。renyuan@ctsec.com❖地产政策和出口数据持续支撑市场风险偏好抬升。经济、政策、海外同时共分析师徐陈翼振，有利于指数表现。近两周，国内外经济数据逐渐出炉，出口和生产动能延SAC证书编号：S0160523030003续，其他内需则略有走弱迹象；但政策持续加码，当下市场可能更关注经济的xucy@ctsec.com预期；若未来一周海外通胀数据能够有所回落，也将更加利于宏观三因素的共振，以及中国资产的表现。在市场没有重大风险的情形下，需要着重选择盈利相关报告和估值双击上行的方向，即周期+成长：1）周期以出海方向为主，财通策略出1.《市场普涨，上证突破半年新高——海组合今年以来回报率近10%（见图表5）；2）当前成长方向的性价比有所凸“美”周市场复盘（5月第2周）》显，国资委、央企加大11个应用基础研究行动计划，量子信息、6G、深地深2024-05-11海、可控核聚变、前沿材料等方向值得进一步关注。2.《成长有望领跑——二季度市场观点》2024-05-07❖社融信贷负增超预期，成长有望受益货币宽松预期。1）新增社融信贷及结3.《成长有望领跑——24年二季度市构同时负增，地产和消费等内需不足，...
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