分析师李美岑寻找确定性SAC证书编号：S0160521120002--“泛红利资产”研究系列三limc@ctsec.com证券研究报告分析师张日升SAC证书编号：S0160522030001核心观点zhangrs@ctsec.com❖回顾：2022年11-12月，持续提示布局上证50机会，累计上涨15%，超额9%。2024联系人张洲驰年1月《梳理市场“跌不动”的方向》和《上证50回来的三条线索》再度提示大盘布zhangzc@ctsec.com局机会；《2015年“救市”的回顾与推演》和《市场底部五维跟踪体系与组合对策》指引如何把握股市流动性冲击下的行情节奏，并提示2015年新增资金涌入小盘+联合公相关报告安局严惩做空后市场见底。1.《景气预期成为市场主线——“美”周市场复盘（3月第2周）》2024-❖两会后布局期，市场结构调整，方向逐步转向政策利好+业绩确定性。03-16两会结束后，行情步入景气确认和政策落地等待期，其中设备更新&耐用品以旧换新、2.《北上回流电新、食饮，宽基ETF流资本市场政策等两会热议方向已迎来一轮政策落地。市场也逐步推进全年布局，业绩出63亿元——全球资金观察系列九十预期和业绩确定性重要性抬升：本周行情上政策受益的汽车、景气回暖的食饮/社服等九》2024-03-16表现领先；而随着年报逐步披露，2023年业绩确定板块和2024年预期确定性和预期3.《传统消费股如何拔估值？——泛改善兼具板块也更受重视。方向上提示重视政策受益+业绩确定性高+性价比仍然不错红利资产系列二》2024-03-12的泛红利资产。❖两会后政策落地情况：财政刺激方案+资本市场政策进一步明确。1）财政端，较两会前进一步明确目标、领域和推进方案。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行...
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